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ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL39,74%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO31,31%
LETRA FINANCEIRA21,39%
CDB/ RDB7,56%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,85%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos44,65%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses2,63
Últimos 3 anos6,24
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 1.728.640.375,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas23
Cotação33,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 39,74%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,31%
3ºLETRA FINANCEIRA - 21,39%
4ºCDB/ RDB - 7,56%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.419.637/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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