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FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,8%0,4%-7,1%-0,1%6,9%-0,8%3,5%-1,6%-0,1%2,3%-0,6%6,1%7,6%
2024
3,5%4,6%4,1%-0,4%3,9%7,3%2,5%3,0%-2,4%3,4%8,1%-0,6%43,1%

Carteira

Ativos% do PL
96,99%
2,49%
VALORES A RECEBER1,09%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,59%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,51%
12 meses7,51%
Últimos 3 anos75,75%
Desvio Padrão
No ano12,22%
12 meses12,22%
Últimos 3 anos12,35%
Índice Sharpe
12 meses-0,71
Últimos 3 anos0,60
Max. Drawdown-40,66%
Data Max. Drawdown11/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)731
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,10%
Retorno 12 meses7,51%
Patrimônio líquidoR$ 90.853.273,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas60
Cotação68,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUND OF FUNDS MULTI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO - 96,99%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV - 2,49%
3ºVALORES A RECEBER - 1,09%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,59%

Outras Informações

CNPJ17.412.472/0001-54
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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