Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,5% | -0,5% | ||||||||||||
| 2025 | 5,6% | -2,2% | 5,6% | 7,4% | 3,3% | 0,7% | -6,2% | 8,3% | 3,4% | 0,7% | 4,5% | -0,1% | 34,6% | |
| 2024 | -4,3% | 0,6% | 0,6% | -5,7% | -1,5% | 0,5% | 4,0% | 5,1% | -4,5% | -1,7% | -7,8% | -7,0% | -20,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 50,46% | |
| 49,52% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,52% |
| 12 meses | 35,92% |
| Últimos 3 anos | 34,29% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 16,36% |
| Últimos 3 anos | 15,51% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,36 |
| Últimos 3 anos | -0,13 |
| Max. Drawdown | -22,89% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 273 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,48% |
| Retorno 12 meses | 35,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 844.031.203,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 348,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FPRV SQA SANHAÇO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - 50,46% |
| 2º | FPRV ATMOS CURIÓ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 49,52% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,03% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.405.933/0001-61 |
| Gestor | FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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