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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 4,3% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 3,8% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 13,4% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 9,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 62,32% | |
| 35,96% | |
| VALORES A RECEBER | 2,91% |
| 0,78% | |
| 0,56% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -2,54% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,26% |
| 12 meses | 9,61% |
| Últimos 3 anos | 37,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,63% |
| 12 meses | 0,60% |
| Últimos 3 anos | 2,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -8,58 |
| Últimos 3 anos | -0,85 |
| Max. Drawdown | -21,80% |
| Data Max. Drawdown | 04/03/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 901 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,91% |
| Retorno 12 meses | 9,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.541.714,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 213,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 62,32% |
| 2º | SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 35,96% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 2,91% |
| 4º | MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA - 0,78% |
| 5º | MANAGER TGR GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 0,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.342.214/0001-49 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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