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SANTANDER PREV ICATU LARK II RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,9%1,3%1,0%1,0%1,6%0,9%1,1%1,5%1,2%1,2%0,8%14,8%
2024
0,8%0,7%0,7%0,3%0,8%0,3%1,6%0,6%1,0%0,7%0,5%0,6%8,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,07%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,90%
12 meses14,90%
Últimos 3 anos41,25%
Desvio Padrão
No ano1,11%
12 meses1,11%
Últimos 3 anos1,05%
Índice Sharpe
12 meses0,02
Últimos 3 anos-0,87
Max. Drawdown-4,41%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)127
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%
Retorno 12 meses14,90%
Patrimônio líquidoR$ 14.435.749,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação289,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER ICATU MASTER LARK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO - RF - 100,07%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,12%
5º

Outras Informações

CNPJ17.340.462/0001-50
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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