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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,22% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,86% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 21,70% |
| LETRA FINANCEIRA | 14,91% |
| 3,65% | |
| 1,69% | |
| 0,89% | |
| 0,81% | |
| COLNA3 | 0,76% |
| NTSDA2 | 0,72% |
| TAEEA5 | 0,69% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,13% |
| 12 meses | 14,43% |
| Últimos 3 anos | 43,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,54% |
| 12 meses | 0,41% |
| Últimos 3 anos | 0,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,92 |
| Últimos 3 anos | -0,09 |
| Max. Drawdown | -8,20% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,22% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,22% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 14,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 69.655.741,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,86% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 21,70% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 14,91% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,65% |
| 5º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 1,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.339.084/0001-95 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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