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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,22% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31,83% |
| 28,03% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,72% |
| 1,64% | |
| 0,78% | |
| COLNA3 | 0,74% |
| TAEEA5 | 0,72% |
| SMFT29 | 0,65% |
| RADL15 | 0,60% |
| HAPVA0 | 0,58% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,23% |
| 12 meses | 14,29% |
| Últimos 3 anos | 42,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,59% |
| 12 meses | 0,40% |
| Últimos 3 anos | 0,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,07 |
| Últimos 3 anos | -0,44 |
| Max. Drawdown | -8,20% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,22% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,22% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,80% |
| Retorno 12 meses | 14,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 69.711.730,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,83% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 28,03% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 14,72% |
| 4º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 1,64% |
| 5º | CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA - 0,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.339.084/0001-95 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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