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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 1,1% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,3% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 37,70% |
| 12,65% | |
| CDB/ RDB | 5,38% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,29% |
| ELPLB8 | 4,83% |
| RENTC8 | 2,07% |
| RSAN15 | 2,00% |
| CGASA5 | 1,76% |
| ELET24 | 1,71% |
| ERDVA6 | 1,58% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,20% |
| 12 meses | 15,21% |
| Últimos 3 anos | 49,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,67% |
| 12 meses | 0,41% |
| Últimos 3 anos | 0,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,02 |
| Últimos 3 anos | 4,74 |
| Max. Drawdown | -13,71% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 554 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,50% |
| Retorno 12 meses | 15,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 234.208.218,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 10.059,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 37,70% |
| 2º | BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA - 12,65% |
| 3º | CDB/ RDB - 5,38% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,29% |
| 5º | ELPLB8 - 4,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.329.754/0001-92 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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