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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,8% | 1,4% | -2,3% | 2,0% | -2,1% | 5,7% | ||||||||
| 2025 | 4,0% | -2,0% | 2,4% | 6,9% | 4,5% | 1,3% | -3,4% | 5,2% | 3,1% | 1,1% | 3,8% | 0,0% | 29,8% | |
| 2024 | -1,7% | 1,3% | 1,4% | -3,8% | -1,1% | 0,2% | 2,7% | 2,7% | -2,1% | -0,7% | -2,9% | -2,6% | -6,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,50% | |
| 0,45% | |
| 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,66% |
| 12 meses | 18,81% |
| Últimos 3 anos | 47,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,42% |
| 12 meses | 12,23% |
| Últimos 3 anos | 10,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,38 |
| Últimos 3 anos | 0,13 |
| Max. Drawdown | -35,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,73% |
| Retorno 12 meses | 18,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 115.047.389,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 194 |
| Cotação | 37,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,50% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,45% |
| 3º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,18% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.329.486/0001-09 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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