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CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%2,0%
2025
1,3%1,0%1,0%1,3%1,1%1,0%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,0%14,6%
2024
0,9%0,8%0,8%0,6%0,8%0,6%0,9%0,8%0,8%0,8%0,6%0,6%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL76,20%
23,81%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,91%
12 meses14,51%
Últimos 3 anos41,88%
Desvio Padrão
No ano0,26%
12 meses0,34%
Últimos 3 anos0,40%
Índice Sharpe
12 meses0,09
Últimos 3 anos-1,03
Max. Drawdown-0,83%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 8.055.021.039,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 76,20%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 23,81%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ17.322.741/0001-91
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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