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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 0,4% | 0,1% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 12,9% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 10,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,66% |
| 23,54% | |
| CDB/ RDB | 15,87% |
| LETRA FINANCEIRA | 9,41% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,16% |
| 1,09% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,81% |
| VALE3 | 0,36% |
| 0,25% | |
| BBDC4 | 0,23% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,01% |
| 12 meses | 13,38% |
| Últimos 3 anos | 40,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,89% |
| 12 meses | 0,72% |
| Últimos 3 anos | 0,57% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,82 |
| Últimos 3 anos | -1,53 |
| Max. Drawdown | -1,57% |
| Data Max. Drawdown | 14/06/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 41 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,50% |
| Retorno 12 meses | 13,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 364.781.467,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 169 |
| Cotação | 338,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,66% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,54% |
| 3º | CDB/ RDB - 15,87% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 9,41% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 1,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.253.869/0001-40 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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