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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 1,1% | -2,7% | 2,0% | 0,5% | 1,3% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | -0,5% | -0,8% | 2,4% | 2,4% | 1,8% | 0,1% | 0,9% | 2,7% | 0,4% | 2,1% | -1,4% | 11,3% | |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 0,4% | -1,4% | 0,2% | 1,4% | 1,2% | -0,3% | 1,4% | 1,1% | 2,5% | 2,4% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 50,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,93% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16,32% |
| 15,45% | |
| 8,62% | |
| 6,82% | |
| VALORES A RECEBER | 4,54% |
| PETR3 | 3,72% |
| BPAC11 | 3,67% |
| VALE3 | 3,37% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,19% |
| 12 meses | 8,97% |
| Últimos 3 anos | 34,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,57% |
| 12 meses | 5,84% |
| Últimos 3 anos | 4,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,97 |
| Últimos 3 anos | -0,51 |
| Max. Drawdown | -6,49% |
| Data Max. Drawdown | 22/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 122 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,72% |
| Retorno 12 meses | 8,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 524.570.253,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 5,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 50,14% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,93% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 16,32% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 15,45% |
| 5º | OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 8,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.248.340/0001-39 |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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