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OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,5%1,1%-2,7%0,3%-0,9%
2025
0,9%-0,5%-0,8%2,4%2,4%1,8%0,1%0,9%2,7%0,4%2,1%-1,4%11,3%
2024
1,3%0,9%0,4%-1,4%0,2%1,4%1,2%-0,3%1,4%1,1%2,5%2,4%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL45,70%
41,73%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO23,74%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR16,99%
VALE37,85%
ITUB45,64%
BBAS33,90%
PETR43,57%
BPAC113,17%
ABEV32,97%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,99%
12 meses9,90%
Últimos 3 anos28,13%
Desvio Padrão
No ano6,43%
12 meses5,99%
Últimos 3 anos4,69%
Índice Sharpe
12 meses-0,78
Últimos 3 anos-0,87
Max. Drawdown-6,49%
Data Max. Drawdown22/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)122
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,59%
Retorno 12 meses9,90%
Patrimônio líquidoR$ 534.837.093,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação5,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 45,70%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 41,73%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,74%
4ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 16,99%
5ºVALE3 - 7,85%

Outras Informações

CNPJ17.248.340/0001-39
GestorOCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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