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JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,7%1,0%0,7%0,5%2,1%0,1%1,1%0,5%1,0%0,7%1,5%11,2%
2024
0,7%-0,1%0,8%0,0%1,6%1,8%2,6%1,7%1,2%1,4%1,8%1,4%15,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,87%
0,40%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,28%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,15%
12 meses11,15%
Últimos 3 anos41,13%
Desvio Padrão
No ano2,76%
12 meses2,76%
Últimos 3 anos3,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,76
Últimos 3 anos-0,20
Max. Drawdown-2,11%
Data Max. Drawdown13/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,55%
Retorno 12 meses11,15%
Patrimônio líquidoR$ 168.773.726,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas67
Cotação4,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,87%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,40%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,28%

Outras Informações

CNPJ17.158.462/0001-34
GestorJGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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