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ICATU SEG ALPHA QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%-0,1%3,3%2,4%2,8%1,9%-1,9%0,9%0,5%1,0%3,1%-0,5%15,0%
2024
-1,5%0,5%-0,4%-2,6%1,2%-1,6%2,9%1,2%-1,5%-1,4%-0,3%-3,9%-7,2%

Carteira

Ativos% do PL
81,28%
5,18%
ITSA131,81%
MSGT131,63%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,09%
ITUB40,96%
VALE30,91%
PETR40,90%
TAEE330,84%
JBSS30,64%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,97%
12 meses14,97%
Últimos 3 anos26,58%
Desvio Padrão
No ano6,60%
12 meses6,60%
Últimos 3 anos6,45%
Índice Sharpe
12 meses0,00
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-12,91%
Data Max. Drawdown23/09/2015
Tempo de Recuperação (Dias)162
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,54%
Retorno 12 meses14,97%
Patrimônio líquidoR$ 66.782.530,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 81,28%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 5,18%
3ºITSA13 - 1,81%
4ºMSGT13 - 1,63%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,09%

Outras Informações

CNPJ17.155.231/0001-77
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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