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PORTO SEGURO INFLAÇÃO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,4%1,2%2,2%2,1%0,4%-0,3%0,8%0,2%0,6%2,4%-0,1%11,0%
2024
-0,6%0,6%0,2%-1,1%0,4%-0,3%1,2%1,0%-0,7%-1,1%0,0%-2,3%-2,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,14%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,70%
12 meses11,70%
Últimos 3 anos24,36%
Desvio Padrão
No ano4,41%
12 meses4,41%
Últimos 3 anos4,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,79
Últimos 3 anos-1,11
Max. Drawdown-13,54%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)255
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,02%
Retorno 12 meses11,70%
Patrimônio líquidoR$ 33.851.697,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,14%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,15%
5º

Outras Informações

CNPJ17.072.616/0001-70
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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