Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 10,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 75,92% | |
| 11,93% | |
| 6,53% | |
| 3,81% | |
| 1,88% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,19% |
| 12 meses | 14,19% |
| Últimos 3 anos | 40,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,26% |
| 12 meses | 0,26% |
| Últimos 3 anos | 0,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,47 |
| Últimos 3 anos | -2,61 |
| Max. Drawdown | -2,29% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 81 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 14,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 212.375.734,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 75,92% |
| 2º | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - 11,93% |
| 3º | ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS FIFE PREVIDENCIÁRIO - 6,53% |
| 4º | ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 3,81% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 1,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.056.302/0001-84 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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