Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,2% | 1,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | -0,2% | 1,8% | 0,0% | -0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 0,4% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 8,6% | |
| 2024 | -0,1% | 1,0% | 1,0% | -1,0% | 0,7% | 0,7% | 1,5% | 1,3% | 0,5% | 0,4% | 0,8% | 0,3% | 7,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 64,98% | |
| 27,24% | |
| 6,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,48% |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,29% |
| 12 meses | 8,49% |
| Últimos 3 anos | 32,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,83% |
| 12 meses | 3,57% |
| Últimos 3 anos | 2,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,80 |
| Últimos 3 anos | -0,96 |
| Max. Drawdown | -6,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% |
| Retorno 12 meses | 8,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.705.148,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 64,98% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 27,24% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 6,36% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,48% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.039.114/0001-48 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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