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ITAÚ FLEXPREV NVF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,7%1,4%2,0%1,2%1,4%0,1%1,3%0,9%1,2%1,7%0,5%14,7%
2024
-0,1%0,6%0,1%-1,2%1,0%-0,7%1,6%0,7%-0,1%-0,2%-0,1%-1,5%0,2%

Carteira

Ativos% do PL
36,80%
32,42%
20,61%
10,18%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,66%
12 meses14,66%
Últimos 3 anos32,49%
Desvio Padrão
No ano2,53%
12 meses2,53%
Últimos 3 anos3,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,01
Últimos 3 anos-0,95
Max. Drawdown-8,13%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)280
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,50%
Retorno 12 meses14,66%
Patrimônio líquidoR$ 303.252.498,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação27,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 36,80%
2ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 32,42%
3ºITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA - 20,61%
4ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 10,18%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ17.036.514/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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