MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 0,5% | 3,3% | ||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 12,5% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,1% | 7,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 46,50% | |
| 20,11% | |
| 20,09% | |
| 10,53% | |
| 2,79% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,23% |
| 12 meses | 10,28% |
| Últimos 3 anos | 34,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,77% |
| 12 meses | 1,56% |
| Últimos 3 anos | 1,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,89 |
| Últimos 3 anos | -1,89 |
| Max. Drawdown | -4,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,45% |
| Retorno 12 meses | 10,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 108.361.866,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 30,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 46,50% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 20,11% |
| 3º | ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA - 20,09% |
| 4º | ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,53% |
| 5º | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 16.718.289/0001-19 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
