Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 1,3% | 1,4% | 1,9% | 1,8% | 1,7% | 2,3% | 3,6% | 3,2% | 2,0% | 1,7% | 1,6% | 27,1% | |
| 2024 | 2,3% | 2,3% | 2,4% | 2,2% | 2,5% | 1,9% | 1,9% | 2,0% | 1,4% | 2,4% | 1,6% | 1,6% | 27,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 94,79% | |
| 4,80% | |
| 0,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 27,09% |
| 12 meses | 27,09% |
| Últimos 3 anos | 89,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,18% |
| 12 meses | 3,18% |
| Últimos 3 anos | 4,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,12 |
| Últimos 3 anos | 2,55 |
| Max. Drawdown | -6,61% |
| Data Max. Drawdown | 08/09/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 339 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,59% |
| Retorno 12 meses | 27,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 80.164.223,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 40.710,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL - 94,79% |
| 2º | SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - 4,80% |
| 3º | ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 0,43% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | GV CASH RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 16.626.130/0001-74 |
| Gestor | TERCON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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