Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,6% | 1,8% | 9,5% | |||||||||||
| 2025 | 7,2% | -3,0% | 4,8% | 10,5% | 5,0% | 1,8% | -6,6% | 6,4% | 4,5% | -1,1% | 2,8% | -1,8% | 33,5% | |
| 2024 | -3,7% | 0,7% | 1,4% | -6,4% | -2,0% | 0,9% | 4,3% | 3,4% | -2,6% | -1,6% | -7,0% | -7,7% | -19,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,01% | |
| 22,68% | |
| 22,23% | |
| 16,09% | |
| 13,17% | |
| 1,81% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,46% |
| 12 meses | 33,97% |
| Últimos 3 anos | 45,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,01% |
| 12 meses | 17,13% |
| Últimos 3 anos | 17,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,09 |
| Últimos 3 anos | 0,05 |
| Max. Drawdown | -46,91% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 295 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,79% |
| Retorno 12 meses | 33,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 426.346.767,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 338,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCEANA LITORAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 24,01% |
| 2º | SHARP CONTINENTE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 22,68% |
| 3º | SQUADRA HORIZONTE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 22,23% |
| 4º | HIX AUSTRAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 16,09% |
| 5º | INDIE PLATINUM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 13,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 16.569.908/0001-50 |
| Gestor | FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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