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ICATU SEG FC FIF PRIVILEGE CONSERVADOR RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%1,0%1,0%1,2%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,0%13,7%
2024
1,1%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,5%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,26%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,81%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,67%
12 meses13,67%
Últimos 3 anos40,18%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,23%
Índice Sharpe
12 meses-3,14
Últimos 3 anos-3,76
Max. Drawdown-1,60%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)111
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses13,67%
Patrimônio líquidoR$ 290.991.430,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERVADOR PREVIDENCIÁRIO - 99,26%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,81%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ16.557.835/0001-87
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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