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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,6% | 2,6% | 0,1% | 0,1% | -2,9% | 7,4% | ||||||||
| 2025 | 2,8% | -0,7% | 3,2% | 2,0% | 1,4% | 1,2% | -1,7% | 3,7% | 2,3% | 1,7% | 3,7% | 1,0% | 22,4% | |
| 2024 | -2,1% | 0,9% | 0,0% | -0,5% | -1,2% | 1,1% | 2,0% | 4,1% | -1,5% | -0,6% | -1,4% | -1,7% | -1,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 57,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,87% |
| DISPONIBILIDADES | 3,23% |
| 2,30% | |
| VALORES A RECEBER | 0,26% |
| VALORES A PAGAR | -0,83% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,37% |
| 12 meses | 20,53% |
| Últimos 3 anos | 48,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,33% |
| 12 meses | 9,47% |
| Últimos 3 anos | 8,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,52 |
| Últimos 3 anos | 0,18 |
| Max. Drawdown | -31,48% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,42% |
| Retorno 12 meses | 20,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 796.882,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 34.453,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 57,17% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,87% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 3,23% |
| 4º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 2,30% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 01.620.606/0001-92 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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