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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 1,6% | 0,1% | 0,2% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 1,9% | 1,4% | 1,6% | 1,4% | -0,5% | 0,7% | 0,6% | 1,2% | 2,0% | 0,3% | 13,1% | |
| 2024 | -1,0% | 0,5% | -0,3% | -2,4% | 1,6% | -1,5% | 2,4% | 0,4% | -1,1% | -0,9% | -0,4% | -3,0% | -5,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 72,86% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,74% |
| LETRA FINANCEIRA | 5,32% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,14% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,58% |
| 12 meses | 11,33% |
| Últimos 3 anos | 20,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,50% |
| 12 meses | 3,89% |
| Últimos 3 anos | 4,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,86 |
| Últimos 3 anos | -1,38 |
| Max. Drawdown | -13,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,52% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,66% |
| Retorno 12 meses | 11,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.097.693.707,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 72,86% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,74% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 5,32% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,14% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.807.819/0001-32 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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