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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 1,6% | 0,1% | 1,6% | -0,4% | 3,7% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 1,9% | 1,4% | 1,6% | 1,4% | -0,5% | 0,7% | 0,6% | 1,2% | 2,0% | 0,3% | 13,1% | |
| 2024 | -1,0% | 0,5% | -0,3% | -2,4% | 1,6% | -1,5% | 2,4% | 0,4% | -1,1% | -0,9% | -0,4% | -3,0% | -5,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 72,77% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,84% |
| LETRA FINANCEIRA | 5,34% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,09% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,67% |
| 12 meses | 10,10% |
| Últimos 3 anos | 18,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,06% |
| 12 meses | 4,00% |
| Últimos 3 anos | 4,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,14 |
| Últimos 3 anos | -1,56 |
| Max. Drawdown | -13,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,52% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,77% |
| Retorno 12 meses | 10,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.109.400.089,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 72,77% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,84% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 5,34% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,09% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.807.819/0001-32 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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