Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6,2% | 14,1% | -11,4% | -0,4% | 1,3% | -4,6% | 3,7% | -2,8% | -1,4% | 1,6% | -0,6% | 3,5% | -5,0% | |
| 2024 | -5,4% | 1,3% | 1,2% | 4,4% | 1,6% | 7,0% | 1,4% | 0,6% | -2,7% | 6,3% | 4,4% | 14,4% | 38,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 61,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,17% |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,54% |
| VALORES A RECEBER | 0,33% |
| 0,33% | |
| 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,88% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -5,04% |
| 12 meses | -5,04% |
| Últimos 3 anos | 29,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,38% |
| 12 meses | 17,38% |
| Últimos 3 anos | 16,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,21 |
| Últimos 3 anos | -0,26 |
| Max. Drawdown | -19,85% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 816 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,51% |
| Retorno 12 meses | -5,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.810.361.032,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 407,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 61,51% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,17% |
| 3º | COMPRAS A TERMO A RECEBER - 0,54% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,33% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.674.461/0001-17 |
| Gestor | EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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