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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE VALOR V49 PLUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,6%-1,1%2,6%3,3%1,1%0,9%-2,2%3,3%2,6%2,5%4,3%0,9%22,6%
2024
-1,4%1,1%0,6%-0,5%-1,1%1,2%2,5%3,5%-0,4%-0,6%-0,8%-1,8%2,4%

Carteira

Ativos% do PL
55,61%
22,35%
22,07%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano22,60%
12 meses22,60%
Últimos 3 anos44,98%
Desvio Padrão
No ano7,11%
12 meses7,11%
Últimos 3 anos6,29%
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-20,99%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)410
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses22,60%
Patrimônio líquidoR$ 28.155.624,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação29,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 55,61%
2ºITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,35%
3ºITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 22,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ15.649.245/0001-11
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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