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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,6% | 0,3% | 1,5% | -0,2% | 4,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 1,9% | 1,6% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 1,3% | 1,2% | 0,3% | 11,5% | |
| 2024 | -0,7% | 0,9% | 1,1% | -2,1% | 0,1% | 0,9% | 1,9% | 2,0% | -0,4% | 0,4% | 0,6% | 0,0% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 79,21% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,86% |
| 8,19% | |
| 2,80% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,29% |
| 12 meses | 9,39% |
| Últimos 3 anos | 32,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,36% |
| 12 meses | 3,40% |
| Últimos 3 anos | 4,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,54 |
| Últimos 3 anos | -0,79 |
| Max. Drawdown | -21,43% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 971 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,50% |
| Retorno 12 meses | 9,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.503.970,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 181,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 79,21% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,86% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 8,19% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,80% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.637.781/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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