Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,0% | 1,8% | 8,9% | |||||||||||
| 2025 | 4,6% | -2,0% | 5,7% | 12,2% | 5,5% | 1,0% | -7,3% | 8,2% | 3,7% | 0,0% | 3,3% | -2,7% | 35,3% | |
| 2024 | -4,1% | 1,9% | -0,8% | -5,9% | -0,9% | -0,7% | 3,6% | 4,4% | -4,8% | -2,7% | -9,4% | -8,1% | -25,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,08% |
| 12 meses | 38,09% |
| Últimos 3 anos | 35,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,17% |
| 12 meses | 19,50% |
| Últimos 3 anos | 19,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,16 |
| Últimos 3 anos | -0,07 |
| Max. Drawdown | -58,75% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,93% |
| Retorno 12 meses | 38,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.478.626,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,12% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,19% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 15.342.482/0001-35 |
| Gestor | BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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