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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,7% | 3,1% | 0,1% | 6,9% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 3,2% | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 16,9% | |
| 2024 | -1,1% | 0,3% | 0,0% | -4,1% | -0,2% | -4,7% | 0,3% | 1,1% | 7,6% | -8,3% | -10,5% | 0,8% | -18,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 57,88% |
| 41,97% | |
| VALORES A RECEBER | 0,23% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,88% |
| 12 meses | 21,33% |
| Últimos 3 anos | 17,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,23% |
| 12 meses | 3,11% |
| Últimos 3 anos | 11,94% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,12 |
| Últimos 3 anos | -0,61 |
| Max. Drawdown | -34,72% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 80 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,13% |
| Retorno 12 meses | 21,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.005.298,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,88% |
| 2º | CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 41,97% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,23% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.212.523/0001-79 |
| Gestor | DILTON MARINHO RODRIGUES |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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