Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,4% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | -3,5% | -1,6% | -0,8% | 2,0% | 0,1% | 3,2% | -1,6% | 3,9% | -0,7% | 1,3% | 1,4% | 5,0% | |
| 2024 | -0,7% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 0,2% | 0,8% | 0,3% | 0,5% | 7,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 14,25% | |
| 11,40% | |
| 11,09% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,50% |
| 4,91% | |
| 4,76% | |
| 4,47% | |
| 4,22% | |
| 4,06% | |
| 3,49% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,94% |
| 12 meses | 8,21% |
| Últimos 3 anos | 37,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,77% |
| 12 meses | 7,67% |
| Últimos 3 anos | 6,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,92 |
| Últimos 3 anos | -0,27 |
| Max. Drawdown | -15,21% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 168 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,43% |
| Retorno 12 meses | 8,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 376.185.856,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 14,25% |
| 2º | LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,40% |
| 3º | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 11,09% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 5,50% |
| 5º | BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 4,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.164.899/0001-55 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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