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CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,72%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,9%-1,1%3,2%5,1%1,9%1,5%-4,2%6,8%3,3%1,3%6,8%-1,4%30,9%
2024
-3,1%1,8%-1,0%-1,3%-1,5%1,8%3,0%5,7%-1,9%-2,0%-2,8%-4,1%-5,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,54%
0,53%
VALORES A RECEBER0,24%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,32%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano30,90%
12 meses30,90%
Últimos 3 anos52,74%
Desvio Padrão
No ano13,80%
12 meses13,80%
Últimos 3 anos13,37%
Índice Sharpe
12 meses1,22
Últimos 3 anos0,21
Max. Drawdown-42,98%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)291
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,72%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,72%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,41%
Retorno 12 meses30,90%
Patrimônio líquidoR$ 1.259.113.217,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas127
Cotação3,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 99,54%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO - 0,53%
3ºVALORES A RECEBER - 0,24%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,32%

Outras Informações

CNPJ15.154.441/0001-15
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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