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CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,9%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,89%
12 meses13,89%
Últimos 3 anos41,43%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,22%
Índice Sharpe
12 meses-5,32
Últimos 3 anos-2,41
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown21/06/2016
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses13,89%
Patrimônio líquidoR$ 60.702.064,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.596
Cotação3,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO - 100,03%
2ºVALORES A RECEBER - 0,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ15.154.422/0001-99
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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