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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,17% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 2,1% | -0,8% | 0,9% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,4% | 1,7% | 2,2% | 2,6% | 0,5% | -0,3% | 0,9% | 0,3% | 0,7% | 2,5% | 0,0% | 12,6% | |
| 2024 | -1,0% | 0,7% | -0,1% | -1,4% | 0,4% | -0,6% | 1,6% | 1,5% | -1,0% | -1,4% | -0,1% | -2,4% | -3,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,19% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,12% |
| VALORES A RECEBER | 0,24% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,56% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,03% |
| 12 meses | 11,85% |
| Últimos 3 anos | 25,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,21% |
| 12 meses | 5,00% |
| Últimos 3 anos | 5,31% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,64 |
| Últimos 3 anos | -0,89 |
| Max. Drawdown | -18,62% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 791 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,17% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,17% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,36% |
| Retorno 12 meses | 11,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 522.173.629,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,19% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,12% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,24% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.102.065/0001-15 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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