Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | -0,6% | 0,4% | 1,9% | 1,3% | 0,8% | 0,1% | 2,2% | 1,5% | 1,7% | 0,0% | 1,1% | 12,3% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,8% | -0,3% | -13,0% | 0,4% | 1,5% | 0,9% | 0,5% | 0,3% | 1,0% | -18,8% | -24,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 46,91% | |
| 16,74% | |
| 16,06% | |
| 14,28% | |
| 4,54% | |
| 1,24% | |
| 0,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,19% |
| 12 meses | 12,19% |
| Últimos 3 anos | -16,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,21% |
| 12 meses | 3,21% |
| Últimos 3 anos | 4.727,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,65 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -98,82% |
| Data Max. Drawdown | 13/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 12,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 397.154.556,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 3,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 46,91% |
| 2º | ALVORADA ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 16,74% |
| 3º | HYPNOSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 16,06% |
| 4º | ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 14,28% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 4,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.091.732/0001-01 |
| Gestor | OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
