Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,7% | 2,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | -0,6% | 0,4% | 1,9% | 1,3% | 0,8% | 0,1% | 2,2% | 1,5% | 1,7% | 0,0% | 1,2% | 12,4% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,8% | -0,3% | -13,0% | 0,4% | 1,5% | 0,9% | 0,5% | 0,3% | 1,0% | -18,8% | -24,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 34,15% | |
| 30,39% | |
| 26,90% | |
| 6,15% | |
| 2,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,81% |
| 12 meses | 13,61% |
| Últimos 3 anos | -14,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,45% |
| 12 meses | 3,31% |
| Últimos 3 anos | 4.727,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,24 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -98,82% |
| Data Max. Drawdown | 13/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,54% |
| Retorno 12 meses | 13,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 408.746.251,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 3,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HYPNOSE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE- RESP LIMITADA - 34,15% |
| 2º | ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 30,39% |
| 3º | ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA - 26,90% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 6,15% |
| 5º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.091.732/0001-01 |
| Gestor | OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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