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ALDEIA II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,3%0,4%
2025
0,8%0,4%1,1%1,4%1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%0,6%0,8%1,4%12,2%
2024
0,1%0,7%1,0%-1,7%0,4%0,3%1,6%0,9%0,3%0,4%0,9%-0,3%4,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,31%
0,72%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,40%
12 meses11,42%
Últimos 3 anos24,01%
Desvio Padrão
No ano1,35%
12 meses1,36%
Últimos 3 anos2,84%
Índice Sharpe
12 meses-2,40
Últimos 3 anos-1,91
Max. Drawdown-30,45%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)1953
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,38%
Retorno 12 meses11,42%
Patrimônio líquidoR$ 22.889.249,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12
Cotação1,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALDEIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 99,31%
2ºITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 0,72%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ15.078.060/0001-02
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
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