Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,4% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,6% | 0,8% | 1,4% | 12,2% | |
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 1,0% | -1,7% | 0,4% | 0,3% | 1,6% | 0,9% | 0,3% | 0,4% | 0,9% | -0,3% | 4,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,94% | |
| 0,80% | |
| 0,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,17% |
| 12 meses | 11,75% |
| Últimos 3 anos | 24,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 1,47% |
| Últimos 3 anos | 2,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,77 |
| Últimos 3 anos | -1,80 |
| Max. Drawdown | -30,45% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1953 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% |
| Retorno 12 meses | 11,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.758.318,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12 |
| Cotação | 1,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALDEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 98,94% |
| 2º | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 0,80% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,26% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.078.060/0001-02 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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