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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,7% | 4,1% | -0,6% | -0,1% | -5,2% | 10,5% | ||||||||
| 2025 | 4,9% | -2,7% | 6,0% | 3,4% | 1,7% | 1,4% | -4,2% | 6,3% | 3,5% | 2,1% | 6,5% | 1,3% | 34,2% | |
| 2024 | -4,5% | 1,0% | -0,7% | -1,3% | -3,2% | 1,6% | 2,9% | 6,7% | -3,0% | -1,5% | -2,9% | -4,2% | -9,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,80% | |
| 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 10,52% |
| 12 meses | 30,19% |
| Últimos 3 anos | 64,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,36% |
| 12 meses | 16,39% |
| Últimos 3 anos | 15,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,93 |
| Últimos 3 anos | 0,35 |
| Max. Drawdown | -46,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 280 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,94% |
| Retorno 12 meses | 30,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 172.380.172,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 3,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,80% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.060.248/0001-15 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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