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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 0,6% | 0,1% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,0% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,04% |
| 24,07% | |
| 7,76% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,95% |
| 5,83% | |
| 3,33% | |
| 1,79% | |
| 1,39% | |
| 1,01% | |
| 1,00% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,15% |
| 12 meses | 14,89% |
| Últimos 3 anos | 43,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,32% |
| 12 meses | 1,02% |
| Últimos 3 anos | 0,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,14 |
| Últimos 3 anos | -0,06 |
| Max. Drawdown | -2,77% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% |
| Retorno 12 meses | 14,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 272.433.587,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 36,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,04% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,07% |
| 3º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,76% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 5,95% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 5,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.985.743/0001-72 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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