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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 0,6% | 1,2% | 0,7% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,0% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,80% |
| 24,22% | |
| 7,87% | |
| 5,82% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,49% |
| 3,33% | |
| 1,80% | |
| 1,38% | |
| 1,02% | |
| 0,99% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,03% |
| 12 meses | 14,50% |
| Últimos 3 anos | 43,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,54% |
| 12 meses | 1,14% |
| Últimos 3 anos | 1,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,24 |
| Últimos 3 anos | -0,08 |
| Max. Drawdown | -2,77% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,73% |
| Retorno 12 meses | 14,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 239.314.920,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 37,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,80% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,22% |
| 3º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,87% |
| 4º | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 5,82% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 5,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.985.743/0001-72 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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