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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IMA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,7%1,2%1,8%1,1%1,3%0,3%1,2%0,9%1,2%1,5%0,5%13,8%
2024
0,5%0,6%0,5%-0,4%0,9%-0,1%1,3%0,7%0,3%0,3%0,4%-0,7%4,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,77%
0,20%
VALORES A RECEBER0,10%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,82%
12 meses13,82%
Últimos 3 anos35,32%
Desvio Padrão
No ano1,88%
12 meses1,88%
Últimos 3 anos1,98%
Índice Sharpe
12 meses-0,39
Últimos 3 anos-1,10
Max. Drawdown-5,31%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)100
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,55%
Retorno 12 meses13,82%
Patrimônio líquidoR$ 175.064.406,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação29,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,77%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,10%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,11%

Outras Informações

CNPJ14.985.344/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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