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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE ÍNDICE DE PREÇOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%0,4%2,5%2,1%2,2%1,6%-1,2%0,6%0,4%1,0%2,5%-0,2%13,1%
2024
-1,1%0,5%-0,4%-2,5%1,4%-1,9%2,8%0,7%-1,1%-1,3%-0,1%-3,7%-6,8%

Carteira

Ativos% do PL
84,15%
15,92%
VALORES A RECEBER0,08%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,05%
12 meses13,05%
Últimos 3 anos23,55%
Desvio Padrão
No ano5,22%
12 meses5,22%
Últimos 3 anos5,70%
Índice Sharpe
12 meses-0,38
Últimos 3 anos-0,97
Max. Drawdown-16,15%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)270
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,13%
Retorno 12 meses13,05%
Patrimônio líquidoR$ 219.816.917,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação25,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 84,15%
2ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 15,92%
3ºVALORES A RECEBER - 0,08%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ14.985.331/0001-32
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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