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BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%1,8%0,1%1,8%-0,2%4,5%
2025
1,2%0,5%1,8%2,1%1,7%1,3%-0,8%0,8%0,5%1,0%2,1%0,2%13,0%
2024
-0,4%0,5%0,1%-1,7%1,3%-1,0%2,1%0,5%-0,7%-0,7%0,0%-2,7%-2,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,22%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,30%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,42%
12 meses9,92%
Últimos 3 anos23,41%
Desvio Padrão
No ano4,96%
12 meses4,27%
Últimos 3 anos4,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,08
Últimos 3 anos-1,28
Max. Drawdown-13,70%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,63%
Retorno 12 meses9,92%
Patrimônio líquidoR$ 26.265.200,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.621,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,22%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,00%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ14.951.623/0001-54
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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