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Comparador

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BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%1,8%0,1%0,2%3,2%
2025
1,2%0,5%1,8%2,1%1,7%1,3%-0,8%0,8%0,5%1,0%2,1%0,2%13,0%
2024
-0,4%0,5%0,1%-1,7%1,3%-1,0%2,1%0,5%-0,7%-0,7%0,0%-2,7%-2,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,99%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
0,01%
-0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,11%
12 meses12,76%
Últimos 3 anos26,09%
Desvio Padrão
No ano5,44%
12 meses4,41%
Últimos 3 anos4,50%
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos-1,08
Max. Drawdown-13,70%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,27%
Retorno 12 meses12,76%
Patrimônio líquidoR$ 26.144.248,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.601,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,99%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,01%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - -0,01%

Outras Informações

CNPJ14.951.623/0001-54
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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