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BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,5%1,8%2,1%1,7%1,3%-0,8%0,8%0,5%1,0%2,1%0,2%13,0%
2024
-0,4%0,5%0,1%-1,7%1,3%-1,0%2,1%0,5%-0,7%-0,7%0,0%-2,7%-2,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,06%
0,07%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
-0,08%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,93%
12 meses12,93%
Últimos 3 anos26,79%
Desvio Padrão
No ano4,19%
12 meses4,19%
Últimos 3 anos4,46%
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos-1,03
Max. Drawdown-13,70%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%
Retorno 12 meses12,93%
Patrimônio líquidoR$ 26.239.863,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.552,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,06%
2ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,07%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - -0,08%

Outras Informações

CNPJ14.951.623/0001-54
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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