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ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,06%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,28%
12 meses14,28%
Últimos 3 anos43,07%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-1,18
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,28%
Patrimônio líquidoR$ 419.017.776,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas42
Cotação2,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,06%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,07%
5º

Outras Informações

CNPJ14.843.784/0001-24
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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