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F6 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,53%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,5%1,6%
2025
1,1%0,5%0,8%1,3%1,0%1,1%1,2%1,2%0,9%1,2%1,3%0,9%13,3%
2024
0,2%0,8%0,9%-0,7%0,8%0,4%1,4%1,1%0,6%0,3%0,9%-0,3%6,8%

Carteira

Ativos% do PL
23,34%
22,02%
20,46%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19,20%
LETRA FINANCEIRA6,62%
3,34%
3,13%
0,60%
0,54%
0,43%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,57%
12 meses13,02%
Últimos 3 anos36,75%
Desvio Padrão
No ano1,24%
12 meses1,12%
Últimos 3 anos1,72%
Índice Sharpe
12 meses-1,41
Últimos 3 anos-1,05
Max. Drawdown-7,55%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)247
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,53%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,53%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,44%
Retorno 12 meses13,02%
Patrimônio líquidoR$ 16.580.662,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação246,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,34%
2ºASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 22,02%
3ºASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM - 20,46%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,20%
5ºLETRA FINANCEIRA - 6,62%

Outras Informações

CNPJ14.843.599/0001-30
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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