Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 13,3% | |
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,9% | -0,7% | 0,8% | 0,4% | 1,4% | 1,1% | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,3% | 6,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 17,46% | |
| 16,53% | |
| 6,15% | |
| 5,66% | |
| 4,55% | |
| 4,36% | |
| 4,35% | |
| 3,49% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,45% |
| 3,26% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,24% |
| 12 meses | 13,24% |
| Últimos 3 anos | 36,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,21% |
| 12 meses | 1,21% |
| Últimos 3 anos | 1,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,99 |
| Últimos 3 anos | -1,05 |
| Max. Drawdown | -7,55% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 247 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,53% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% |
| Retorno 12 meses | 13,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.314.188,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 242,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA - 17,46% |
| 2º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 16,53% |
| 3º | JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 6,15% |
| 4º | SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,66% |
| 5º | VIC AUGME MIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 4,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.843.599/0001-30 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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