MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 13,3% | |
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,9% | -0,7% | 0,8% | 0,4% | 1,4% | 1,1% | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,3% | 6,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 23,62% | |
| 22,79% | |
| 21,19% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,67% |
| LETRA FINANCEIRA | 6,85% |
| 3,23% | |
| 2,97% | |
| 0,62% | |
| 0,39% | |
| 0,36% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,22% |
| 12 meses | 14,12% |
| Últimos 3 anos | 37,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,62% |
| 12 meses | 1,14% |
| Últimos 3 anos | 1,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,50 |
| Últimos 3 anos | -0,99 |
| Max. Drawdown | -7,55% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 247 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,53% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,27% |
| Retorno 12 meses | 14,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.834.254,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 250,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,62% |
| 2º | ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 22,79% |
| 3º | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM - 21,19% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,67% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 6,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.843.599/0001-30 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
