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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 3,5% | 1,2% | 0,1% | 6,2% | |||||||||
| 2025 | 3,1% | -3,0% | 3,0% | 1,9% | 0,9% | 1,4% | -0,7% | 3,9% | 2,0% | 2,0% | 1,6% | 1,2% | 18,6% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | -0,9% | 1,6% | -0,8% | 0,2% | 2,4% | 0,1% | -0,5% | -0,2% | -1,3% | -2,0% | 0,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,13% |
| 12 meses | 23,15% |
| Últimos 3 anos | 38,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,30% |
| 12 meses | 4,76% |
| Últimos 3 anos | 5,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,80 |
| Últimos 3 anos | -0,18 |
| Max. Drawdown | -11,72% |
| Data Max. Drawdown | 05/09/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 272 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 23,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.037.594,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 2,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 100,07% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,13% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,10% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,30% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 14.825.026/0001-83 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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