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CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,1%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,8%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,05%
12 meses13,05%
Últimos 3 anos38,45%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,09%
Índice Sharpe
12 meses-47,78
Últimos 3 anos-51,04
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses13,05%
Patrimônio líquidoR$ 1.553.370.982,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas392
Cotação2,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA SIMPLES - 100,02%
2ºVALORES A RECEBER - 0,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,02%
5º

Outras Informações

CNPJ14.508.643/0001-55
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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