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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,0% | -0,6% | 1,2% | 0,0% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | 2,6% | 0,6% | 1,4% | 3,0% | 1,0% | 1,8% | 0,3% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% | |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,5% | -0,6% | 0,6% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | -0,5% | -1,7% | 1,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 72,03% |
| 14,20% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,57% |
| VALORES A RECEBER | 0,21% |
| 0,14% | |
| DI1FUTF29 | 0,05% |
| DI1FUTF30 | 0,01% |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,52% |
| 12 meses | 12,87% |
| Últimos 3 anos | 35,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,46% |
| 12 meses | 3,37% |
| Últimos 3 anos | 3,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,64 |
| Últimos 3 anos | -0,69 |
| Max. Drawdown | -6,12% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 237 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,53% |
| Retorno 12 meses | 12,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.733.233.942,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 341 |
| Cotação | 3,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 72,03% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 14,20% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,57% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,21% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.508.605/0001-00 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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