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TIVIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,0%1,3%1,1%1,1%0,9%1,3%1,0%1,2%1,2%1,0%1,5%14,3%
2024
1,5%0,9%1,1%1,0%1,2%0,9%1,2%1,0%1,0%0,9%0,6%0,7%12,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA31,48%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,89%
CDB/ RDB2,72%
DASAA12,34%
BRIT111,83%
GUAR161,51%
1,48%
MVLVA11,21%
CELP161,10%
SNGO101,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,29%
12 meses14,29%
Últimos 3 anos41,84%
Desvio Padrão
No ano0,47%
12 meses0,47%
Últimos 3 anos1,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,04
Últimos 3 anos-0,36
Max. Drawdown-2,22%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,47%
Retorno 12 meses14,29%
Patrimônio líquidoR$ 41.671.128,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas45
Cotação2,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 31,48%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,89%
3ºCDB/ RDB - 2,72%
4ºDASAA1 - 2,34%
5ºBRIT11 - 1,83%

Outras Informações

CNPJ14.491.665/0001-50
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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