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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,1% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 14,3% | |
| 2024 | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 12,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 33,90% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,08% |
| PALFA6 | 1,96% |
| CMGDA2 | 1,80% |
| SBSPB1 | 1,52% |
| ENGIC4 | 1,46% |
| RDORC9 | 1,31% |
| MOTVA8 | 1,26% |
| YDUQA0 | 1,26% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,63% |
| 12 meses | 13,45% |
| Últimos 3 anos | 45,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,00% |
| 12 meses | 0,64% |
| Últimos 3 anos | 0,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,92 |
| Últimos 3 anos | 1,05 |
| Max. Drawdown | -2,22% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 104 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,75% |
| Retorno 12 meses | 13,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 42.272.383,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 43 |
| Cotação | 2,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 33,90% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,19% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,08% |
| 4º | PALFA6 - 1,96% |
| 5º | CMGDA2 - 1,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.491.665/0001-50 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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