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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,0% | -1,2% | 0,2% | 2,1% | |||||||||
| 2025 | 3,4% | 0,5% | 1,6% | 3,8% | 0,9% | 2,0% | -0,2% | 1,9% | 1,2% | 1,4% | 1,9% | -0,1% | 19,8% | |
| 2024 | 0,7% | 0,3% | 0,4% | -1,0% | 0,6% | -0,7% | 1,5% | 0,7% | 0,1% | -0,2% | -1,2% | -2,8% | -1,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,27% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 27,61% |
| 6,11% | |
| 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| DI1FUTF29 | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DI1FUTF27 | -0,01% |
| DI1FUTF28 | -0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,05% |
| 12 meses | 15,58% |
| Últimos 3 anos | 36,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,07% |
| 12 meses | 4,47% |
| Últimos 3 anos | 4,38% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,17 |
| Últimos 3 anos | -0,45 |
| Max. Drawdown | -9,20% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 308 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,90% |
| Retorno 12 meses | 15,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.359.113,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 3,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,27% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 27,61% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,11% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,05% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.491.580/0001-71 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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