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TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,4%0,5%1,6%3,8%0,9%2,0%-0,2%1,9%1,2%1,4%1,9%-0,1%19,8%
2024
0,7%0,3%0,4%-1,0%0,6%-0,7%1,5%0,7%0,1%-0,2%-1,2%-2,8%-1,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO82,69%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL7,56%
6,12%
3,99%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
DI1FUTF260,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
DI1FUTF27-0,07%
-0,12%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,76%
12 meses19,76%
Últimos 3 anos39,08%
Desvio Padrão
No ano4,29%
12 meses4,29%
Últimos 3 anos4,28%
Índice Sharpe
12 meses1,17
Últimos 3 anos-0,27
Max. Drawdown-9,20%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)308
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%
Retorno 12 meses19,76%
Patrimônio líquidoR$ 42.908.923,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação3,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 82,69%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,56%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,12%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 3,99%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ14.491.580/0001-71
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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