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Comparador

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CSHG ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,46%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,7%1,7%0,0%30,2%0,0%34,8%
2025
2,3%1,4%0,0%7,0%0,0%0,5%0,0%-0,7%0,0%5,7%0,0%0,0%17,1%
2024
0,7%1,0%0,4%503,6%0,0%-99,9%0,0%1,4%0,0%4,6%0,0%0,0%-99,3%

Carteira

Ativos% do PL
82,73%
CVRDA617,30%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano32,52%
12 meses42,09%
Últimos 3 anos-98,83%
Desvio Padrão
No ano49,57%
12 meses30,84%
Últimos 3 anos297,26%
Índice Sharpe
12 meses0,82
Últimos 3 anos-0,30
Max. Drawdown-99,90%
Data Max. Drawdown22/07/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,46%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,46%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias30,24%
Retorno 12 meses42,09%
Patrimônio líquidoR$ 46.083.856,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação739,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA - 82,73%
2ºCVRDA6 - 17,30%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ14.473.842/0001-75
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
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