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CSHG ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,46%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,3%1,4%0,0%7,0%0,0%0,5%0,0%-0,7%0,0%5,7%0,0%0,0%17,1%
2024
0,7%1,0%0,4%503,6%0,0%-99,9%0,0%1,4%0,0%4,6%0,0%0,0%-99,3%

Carteira

Ativos% do PL
CVRDA670,41%
30,93%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,36%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,37%
12 meses14,37%
Últimos 3 anos-99,08%
Desvio Padrão
No ano9,15%
12 meses9,15%
Últimos 3 anos297,18%
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos-0,31
Max. Drawdown-99,90%
Data Max. Drawdown11/07/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,46%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,46%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%
Retorno 12 meses14,37%
Patrimônio líquidoR$ 34.196.151,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação548,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCVRDA6 - 70,41%
2ºCS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO - 30,93%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,36%

Outras Informações

CNPJ14.473.842/0001-75
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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