Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,47% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1% | 0,5% | 4,7% | |||||||||||
| 2025 | 2,0% | -1,0% | 3,2% | 2,4% | 2,0% | 1,5% | -1,4% | 2,2% | 1,4% | 1,5% | 3,5% | 0,8% | 19,7% | |
| 2024 | -1,6% | 0,8% | 0,2% | -2,1% | 0,2% | -0,2% | 2,4% | 2,3% | -1,7% | -0,9% | -1,0% | -3,6% | -5,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,42% | |
| 0,63% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,64% |
| 12 meses | 21,65% |
| Últimos 3 anos | 37,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,07% |
| 12 meses | 6,56% |
| Últimos 3 anos | 6,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,00 |
| Últimos 3 anos | -0,23 |
| Max. Drawdown | -25,74% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 108 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,47% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,47% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,08% |
| Retorno 12 meses | 21,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.210.458,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,42% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,63% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.421.899/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
