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Comparador

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FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,5%1,4%0,8%5,5%
2025
0,8%1,1%1,4%1,0%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,0%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,6%1,0%0,8%0,9%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,43%
12 meses11,42%
Últimos 3 anos35,51%
Desvio Padrão
No ano0,46%
12 meses0,37%
Últimos 3 anos0,33%
Índice Sharpe
12 meses-9,10
Últimos 3 anos-6,61
Max. Drawdown-2,29%
Data Max. Drawdown29/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses11,42%
Patrimônio líquidoR$ 1.942.471.702,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação446,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,98%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,02%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ14.387.389/0001-84
GestorFUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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