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FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,1%1,4%1,0%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,0%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,6%1,0%0,8%0,9%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,97%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,03%
12 meses11,03%
Últimos 3 anos35,28%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,31%
Índice Sharpe
12 meses-9,76
Últimos 3 anos-6,76
Max. Drawdown-2,29%
Data Max. Drawdown29/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses11,03%
Patrimônio líquidoR$ 1.784.083.157,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação423,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,97%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ14.387.389/0001-84
GestorFUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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