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SAM RATES AND FX CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%1,0%1,0%0,8%0,9%11,0%
2024
0,8%0,6%0,6%0,7%0,6%0,6%0,6%0,6%0,6%0,7%0,6%0,5%7,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,45%
DISPONIBILIDADES0,21%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,68%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,99%
12 meses10,99%
Últimos 3 anos31,96%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses-47,80
Últimos 3 anos-26,68
Max. Drawdown-2,47%
Data Max. Drawdown22/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)51
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses10,99%
Patrimônio líquidoR$ 1.869.117,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas35
Cotação335,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,45%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,68%
5º

Outras Informações

CNPJ14.326.479/0001-65
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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